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鐵礦石價格飆至五年新高 鋼企運營承壓

21世紀經濟報道 價格,  鐵礦石,  鋼材 2019-04-12 08:48:39
     

三月下旬至今,鐵礦石價格從82美元左右/噸飆漲至95美元/噸,三周漲幅近16%。4月8日,出現了每噸95.05美元的高位,已經是近5年的鐵礦石價格高點。


雖然9日以來,鐵礦石價格回落至94美元/噸左右,但這仍然是罕見的鐵礦價高位。而對于后續走勢,主流機構的觀點出現了非常大的分歧,這也從側面表明目前的市場迷霧重重。


就在上周,花旗銀行在其最新發布的報告中顯示,鐵礦石價格將有望上升至100美元/噸,建議投資者繼續追漲;而高盛的預計則是,建議投資者在獲利后減少多頭押注。


“兩方的意見分歧,其實也代表了現在很多行業人士對于未來走勢的看法。”一位鋼企內部人士告訴記者,“很難在現在預計未來的價格走勢,只能從基本面去進行分析。”


他向記者強調,時間進入五月份,許多合約就到了交割階段,基本沒有炒作的空間。“如果會出現價格回調的話,大概率就是在這個時間段。”他說,“不過這也要看港口的庫存情況,以及未來能否有新增供給彌補市場缺口。”


依據中鋼協黨委書記劉振江在不久前的公開發言看,今年一季度中國鋼鐵行業“下行壓力已有顯現,不容樂觀”。快速上漲的鐵礦石價格,有可能進一步蠶食行業盈利空間,給鋼鐵企業帶來更大的成本壓力。


“天災人禍”致價格飆升


在近一段時間鋼鐵價格飆升的諸多因素中,供給側出現的變化成為最主要的一部分;而在供給側的變動中,“天災人禍”成為導致供給波動的主要因素。


“天災”方面,年初巴西淡水河谷出現的礦難,導致這一占據全球近三分之一鐵礦石供給的國家出現巨大的出口波動,國內近18家礦山停產,其中一部分很難在短期恢復。


依據標普全球普氏的數據,礦難發生的1月底到2月初期間,鐵礦石價格突破94.2美元/噸,漲幅超過24%,巴西出口鐵礦石裝貨量驟降30%-40%。


不過,作為全球鐵礦石需求量最大的國家,中國港口超過1.4億噸的庫存給了這一災難巨大的緩沖空間,包括澳大利亞快速增補的鐵礦石產量在內,市場供給趨于穩定,鐵礦石價格在沖高之后快速回落,至3月中旬已穩定在80-85美元/噸之間。


但是,三月中下旬,澳大利亞的必和必拓和力拓在颶風災難下,出貨量快速下降,再度打破了鐵礦石的供應預期;加上中國快速上升的粗鋼產量,鐵礦石出現了需求和供給的錯位,依據上述鋼企人士的說法,在海運中的鐵礦石數量已經“非常低了”。


“人禍”方面,國內游資看上了波動巨大的鐵礦石交易,近一段時間大商所內的交易頻率快速增加,炒作行為進一步推漲了鐵礦石價格。“如果僅看基本面,對于鐵礦價格的支撐不會這么猛。”上述人士告訴記者,“炒作資金大舉入場,加劇了價格的波動。”


未來,中國港口庫存數據的變動和市場需求,以及巴西礦山能否解決環境安全問題及時復產,成為了影響價格的重要因素。而最早在4月12日,新的港口庫存數據就將公開。


標普全球普氏分析師王楊雯告訴記者,截至上周,雖然沒有看到靜態庫存量出現明顯下降,但是中國各主要港口的提貨量正在加速上升。“澳洲受到天氣、火災等影響造成的鐵礦石發運量下降,由于在途貨物需要2周左右的時間,庫存數字上的體現會滯后出現。”她說,“市場參與者預計這周和下周庫存數據可能才會出現比較明顯的下降。”


警惕價格傳導


年初,行業對于今年鐵礦石的需求并不樂觀。但兩會結束之后,尤其是4月份經濟數據向好,又給了市場需求恢復的預期。


“尤其是兩會結束之后,基建項目陸續啟動,客觀上拉動了鋼材的需求,鐵礦石、螺紋鋼的價格都出現了上漲。”王楊雯告訴記者,“短期來看,需求側是在向上的,但是也有部分市場人士對下半年還能否保持這樣的漲勢表示憂慮。”


近日,發改委發布了《2019年新型城鎮化建設重點任務》,其中提到2019年基礎設施投資增速有望回到10%左右,整體累計投資規模有望達到20萬億元。


該消息成為了許多機構對于今年鐵礦石需求上升的重要依據。但是對于鋼鐵行業來講,需求的預期上升,并不能代表行業進入景氣周期。


4月初,在2019(第十屆)中國鋼鐵發展論壇上,中鋼協黨委書記劉振江表示,受多重因素的影響,鋼產量增長過快,同比增長9%,粗鋼產量占到了全球的52%,創下新高。


鋼材低價位與礦價上挺使今年前兩個月鋼廠效益下降了38%,鋼廠的銷售利潤率由去年的平均6.9%下降到現在的3.5%,虧損企業增加了10個百分點,前兩個月有近1/4的企業虧損。


他認為,行業下行壓力已顯現,不容樂觀。“我們對今年的效益沒有去年那么高的奢望,也不愿意再陷入困境,穩運行已成為重中之重。”他說。


上述鋼企人士也告訴記者,在目前行業下行壓力較大的情況下,鐵礦石價格上漲無疑是“雪上加霜”。“企業應該對這一現象足夠警惕,在今年基建投資規模加大的情況下,鐵礦石價格上漲的傳導容易引發價格普漲。”他說。


(編輯:張素英  審校:張艷)
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